Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování k 30. 09. 2018 498 miliard Kč. Ve druhém kvartále to bylo 488 miliard korun. Domácí a zahraniční fondy tak ke konci letošního října vzrostly o deset miliard korun. Jenomže pak světové akcie spadly o deset a více procent dolů.
Podívejme se, co tomu předcházelo z hlediska podílových fondů: Objem majetku svěřený správcům českých aktiv dosáhl k danému datu 1,4 bilionu korun. Ve 3. kvartále roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl o 10,427 miliardy korun, tj. o 2,14 %.
Z 488 mld. Kč [30. 06. 2018] na 498,4 mld. Kč [30. 09. 2018]
„Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování rostl. Favoritem investorů jsou akciové fondy, následovány i nadále velmi populárními smíšenými fondy,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.
Domácí a zahraniční fondy a investice v ČR
Majetek v podílových fondech narostl během třetího čtvrtletí roku 2018 o 10,427 miliardy korun, tj. 2,14% [z 488,009 mld. Kč k 30.06.2018 na 498,436 mld. Kč k 30.09.2018].
| Typ fondu | Celkem k 30.9.2018 | Celkem k 30.6.2018 | Čtvrtletní změna 3Q 2018 – 2Q 2018 | ||
| Fondy peněžního trhu | 7 636 738 722 Kč | 5 196 647 226 Kč | 46,96% | 2 440 091 496 Kč | |
| Strukturované fondy | 25 888 821 777 Kč | 25 067 126 395 Kč | 3,28% | 821 695 382 Kč | |
| Akciové fondy | 112 396 384 906 Kč | 105 149 010 105 Kč | 6,89% | 7 247 374 802 Kč | |
| Dluhopisové fondy | 101 688 527 302 Kč | 104 790 957 644 Kč | -2,96% | -3 102 430 342 Kč | |
| Fondy smíšené | 196 519 390 505 Kč | 196 159 938 378 Kč | 0,18% | 359 452 127 Kč | |
| Fondy fondů | 26 614 269 189 Kč | 25 861 040 240 Kč | 2,91% | 753 228 948 Kč | |
| Fondy nemovitostní | 27 692 244 046 Kč | 25 784 336 687 Kč | 7,40% | 1 907 907 359 Kč | |
| Celkem fondy (celý trh) | 498 436 376 447 Kč | 488 009 056 675 Kč | 2,14% | 10 427 319 772 Kč | |
Asset Management – Správci aktiv
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v ČR. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.09.2018 výše 1,390 bilionu korun a stoupla během třetího čtvrtletí roku 2018 o 27,68 miliard Kč [z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018].
Objem majetku investovaného [prostřednictvím členů AKAT ČR] k 30. 9. 2018
| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 298 686 |
| Česká spořitelna, a. s. | 253 996 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 225 996 |
| Amundi (group) | 179 866 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 105 831 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 71 157 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 60 581 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 35 650 |
| Raiffeisenbank a.s. | 31 397 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 27 674 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 27 450 |
| Komerční banka, a. s. | 15 984 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 10 819 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 6 976 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 6 181 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 6 014 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 5 644 |
| BH Securities a.s. | 3 870 |
| Jet Investment, a.s. | 3 705 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 3 008 |
| AKRO investiční společnost, a.s. | 2 949 |
| RSJ Securities a.s. | 2 277 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 687 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 409 |
| OSTATNÍ | 1 311 |
| Celkem | 1 390 118 |
Pozn.: Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty.
Domácí a zahraniční fondy – rozdělení investic k 30.09.2018
Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla o 6,646 miliard korun [tj. o 2 %] a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 3,780 miliard korun [tj. o 2 %].
Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna
| Typ fondu | Celkem k 30.9.2018 | ||
| DOMÁCÍ fondy | ZAHRANIČNÍ fondy | Celkem | |
| Fondy peněžního trhu | 4 025 824 867 Kč | 3 610 913 855 Kč | 7 636 738 722 Kč |
| Strukturované fondy | 18 151 391 Kč | 25 870 670 386 Kč | 25 888 821 777 Kč |
| Akciové fondy | 52 838 297 521 Kč | 59 558 087 385 Kč | 112 396 384 906 Kč |
| Dluhopisové fondy | 60 787 823 881 Kč | 40 900 703 421 Kč | 101 688 527 302 Kč |
| Fondy smíšené | 123 949 324 462 Kč | 72 570 066 042 Kč | 196 519 390 505 Kč |
| Fondy fondů | 26 282 498 231 Kč | 331 770 958 Kč | 26 614 269 189 Kč |
| Fondy nemovitostní | 27 244 075 663 Kč | 448 168 383 Kč | 27 692 244 046 Kč |
| CELKEM | 295 145 996 017 Kč | 203 290 380 430 Kč | 498 436 376 447 Kč |
Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 498,436 miliard Kč [k 30.09.2018], přičemž 83 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17 % je drženo právnickými osobami.
Největší zprostředkovatelé
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.09.2018 Česká spořitelna, a.s. [135,40 mld. Kč], ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost [113,24 mld. Kč], Komerční banka, a.s. [59,74 mld. Kč], Conseq Investment Management, a.s. [38,81 mld. Kč] a skupina Amundi [27,58 mld. Kč].
| Zprostředkovatel | Fondové mandáty (Kč) |
| Česká spořitelna, a. s. | 135 400 691 683 Kč |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 113 242 648 043 Kč |
| Komerční banka, a. s. | 59 742 146 426 Kč |
| Conseq Investment Management, a. s. | 38 816 771 603 Kč |
| Amundi (group) | 27 588 070 769 Kč |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 26 502 801 424 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | 23 995 591 331 Kč |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 18 174 350 636 Kč |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 14 611 619 515 Kč |
| MONETA Money Bank, a.s. | 10 818 994 814 Kč |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 10 201 289 661 Kč |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 6 180 889 833 Kč |
| ING Bank N. V., organizační složka | 5 643 602 538 Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 3 007 563 453 Kč |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 617 783 825 Kč |
| OSTATNÍ | 2 891 560 892 Kč |
| CELKEM | 498 436 376 447 Kč |
Custody
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 bylo provedeno celkem 84 110 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.09.2018 hodnoty 3,330 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2018 o 89,540 miliard Kč [z 3,240 bn Kč k 30.06.2018 na 3,330 bn Kč k 30.09.2018].
Fondy kvalifikovaných investorů
Ke dni 30.09.2018 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 154,541 mld. Kč.
