Finanční skupina APS, jež investuje do problémových pohledávek, otevřela nový fond kvalifikovaných investorů stejného zaměření. Objem fondu má dosáhnout 50 milionů euro [cca 1,1 mld. Kč], včetně finanční páky.
Od investorů chce nový APS Credit Fund Sicav získat až 20 milionů eur [cca 504 mil. Kč]. Investorům se fond otevřel teď v listopadu, kdy získal potřebnou licenci od České národní banky [ČNB]. Zástupci fondu jim slibují až 12% zhodnocení ročně.
Fond cílí na firmy v problémech po covidu
Podle generálního ředitele Martina Machoně investiční strategie fondu reflektuje aktuální ekonomickou situaci firem i spotřebitelů, kteří jsou silně ovlivněni následky koronavirové pandemie.
„Zaměřujeme se zejména na velké firemní pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi. Typickým zajištěním mohou být logistická centra, hotely, kancelářské a rezidenční budovy, pozemky a podobně,“ říká Machoň.
Podle něj proticovidová opatření loni i letos připravila mnoho firem o úspory a zmrazila slibně rozjeté projekty.
„Aby se opět mohly ekonomicky nadechnout, přistoupí k restrukturalizaci a odprodeji problematických pohledávek po splatnosti za zlomek jejich nominální hodnoty,“ upřesňuje.
12% zhodnocení, skutečně?
Podle vyjádření skupiny fond cílí na movitější české a slovenské investory. Investovat bude moci pouze takzvaný kvalifikovaný investor v minimální částce jeden milion korun.
„Očekáváme, že první nákupy balíků pohledávek fond uskuteční ještě během listopadu a prosince 2021,“ uvádí Machoň.
Návratnost investice očekává ve výši dvanácti procent ročně po započtení všech nákladů.
„Jde samozřejmě o odhad a výše zhodnocení není nijak zaručena. Historicky jsme dosahovali i vyšších výnosů. Nicméně při cílování výnosu fondu chceme být konzervativní,“ upřesňuje a sebevědomě dodává: „Dokážeme-li, tak jako v minulosti, investorům přinést vyšší výnos, bude to pro ně příjemný bonus.“
V posledních dvou měsících APS dle jeho slov uskutečnila tři obchody v Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku v celkové nominální hodnotě přes pět miliard korun. Trh s pohledávkami se přitom dle jeho slov začíná opět rozbíhat.
APS spolupracuje se skupinou Conseq
APS spolupracuje na založení fondu s QI investiční společností [QIIS]. Ta je součástí skupiny Conseq. QIIS je i administrátorem fondu, tedy má mimo jiné na starost vedení účetnictví, oceňování aktiv a uveřejňování údajů o fondu.
Sama skupina APS zaměstnává více než 700 pracovníků v 15 zemích. Celkem spravuje 99 portfolií v nominální hodnotě 9,9 miliardy euro [cca 250 mld. Kč]. Zkušenosti má s investicemi napříč trhy střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Jádro podnikání tvoří tři pilíře – alternativní správa aktiv, investice do nemovitostí a vymáhání pohledávek. K jejím činnostem patří služby třetích stran, správy portfolia NPL [Non-performing Loans] pro institucionální investory a nákupu celých portfolií NPL.
–DNA–
